FINANCEMENT PAR CAPITAUX PROPRES ET PAR EMPRUNT

Financement d’un actif dans l’industrie aéronautique

 

Un groupe aéronautique suisse a décidé d’étendre sa flotte d’avions via l’acquisition d’un nouvel appareil. L’entreprise ne disposant pas des capitaux nécessaires à cet acquisition, un financement externe a dû être organisé.

Portée du projet :

  • Évaluation des différentes options de financement en tenant compte de divers critères (environnement, profil de risque, coûts de financement, taxes)
  • Création d’une structure ad hoc (SPV) pour isoler l’actif du risque commercial de l’entité opérationnelle
  • Réalisation d’un processus d’appel d’offres auprès de fonds spécialisés et de banques
  • Présélection des options et négociation avec les financeurs sélectionnés
  • Mise en place de la documentation transactionnelle en coordination avec les conseillers juridiques

Industrie :

  • Aviation

Résultats et valeur ajoutée :

  • Obtention en temps voulu du financement d’actifs requis
  • Combiner la création d’une entité ad hoc avec un processus d’appel d’offres
  • Réalisation des conditions de financement les plus favorables grâce à la procédure choisie

Localisation :

  • Europe

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